投資級與非投資級債券基金 續迎資金淨流入


投資級與非投資級債券基金 續迎資金淨流入
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美國最新經濟、就業數據,以及聯準會官員相關發言引導美國10年期公債殖利率過去一週走升,債市情緒有所降溫。根據美銀引述 EPFR 統計顯示,過去一週包括投資級與非投資級債券基金持續迎來資金淨流入,但淨流入資金幅度有所收斂;新興市場債券基金淨流出狀態則略爲放大。

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安聯投信表示,美國10年期公債殖利率過去一週走升18個基點來到4.12%,影響債券投資情緒。觀察全球主要債市,過去一週受到美債殖利率走高和市場消化持續調整的降息情緒,債券資產單週大多走跌,其中又以政府公債跌幅較爲明顯,信用債如非投資級債則相對抗跌。

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檢視全球總體經濟,安聯投信表示,2023年12月全球製造業採購經理人指數(PMI)由前月的49.3降至49,仍在擴張臨界值50之下,其中已開發市場 PMI 由前月的47.7降至47,多數國家也在50之下;新興市場12月 PMI 持平於50以上,其中中國也回升至50以上。展望2024年,受全球主要央行緊縮貨幣政策的影響,全球經濟恐持續下滑;不過因製造業經歷了較長時間的庫存調整後,接下來有機會在溫和內需成長的帶動下回溫,故全球景氣軟着陸的機率仍高。

在債券投資部分,安聯投信表示,由於全球經濟在今年恐進一步放緩,加上通膨降溫也將使美歐央行對緊縮貨幣政策有所放緩,故建議可逐步拉長債券的存續期間;不過因當前美債殖利率仍呈倒掛狀態,中天期債券的收益率與長天期接近,同時擁有較低的存續期風險,故配置在中天期債券的投資效率相對較佳。

其次,安聯投信表示,因爲信用債目前的收益率仍較公債明顯爲高,加上信用基本面仍屬穩健,故建議可聚焦在收益較高的券種,透過息收來累積報酬率;不過須留意的是因爲景氣衰退的疑慮仍未完全消除,故在信用債部分仍應主要配置於信用評級相對較高的族羣,降低潛在的經濟衰退風險及信用風險。

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第三,安聯投信表示,雖在2023年11與12月時市場信心轉向樂觀,投資氣氛佳且情緒正向,不過我們認爲市場對美歐央行降息的時間與幅度恐過度預期,故投資時仍應視最新市場信心與評價,動態調整部位以降低風險,以有效管理投資組合波動度。

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